A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának mérésére szolgáló mutatók és értékük bővebben az Éves beszámolóban illetve a beszámoló részét képező Kiegészítő Mellékletben találhatóak.
Néhány fontosabb adat, a működés eredményessége,
teljesítmény tekintetében
Mutatószámok
2020. év | 2021. év | ||
Tőkeáttételi mutatók | |||
Eladósodottsági mutató | Kötelezettségek/saját tőke | 1016,6% | 1034,16% |
Működő tőke(working capital) | Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek | 1 657 314 | 1 586 205 |
Likviditási mutatók | |||
Likviditási ráta | Forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek | 1,25 | 1,23 |
forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek | Forgóeszközök-készletek/rövid lejáratú kötelezettségek | 1,16 | 1,13 |
Jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók | |||
Eszközarányos nyereség(ROA) | Adózás előtti eredmény/Összes eszköz | 0,0036 | 0,0033 |
Sajáttőke arányos nyereség(ROE) | Adózott eredmény/saját tőke | 0,0192 | 0,0172 |
Vagyoni helyzet elemzése | |||
Tőkeerősségi mutató(Equity ratio) | Saját tőke/összes forrás | 0,08 | 0,07 |
Tőkenövekmény(saját tőke növekedési mutató) | Saját tőke/jegyzett tőke | 1,47 | 1,49 |
Eszközök (aktívak)
Srsz. | A tétel megnevezése | 2020. év | Előző év(ek) módosításai | 2021. év |
a | b | c | d | e |
1. | A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) | 53,5% | 54,41% | |
2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) | 0,46% | 1,96% | |
3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 52,4% | 52,07% | |
4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok) | 0,63% | 0,39% | |
5. | B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) | 43,11% | 41,04% | |
6. | I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) | 3,05% | 3,22% | |
7. | II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) | 21,23% | 23,73% | |
8. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) | 0,0% | 0,0% | |
9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) | 18,82% | 14,09% | |
10. | C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok) | 3,39% | 4,54% | |
11. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) | 100% | 100% |
Források (passzívak)
Srsz. | A tétel megnevezése | 2020. év | Előző év(ek) módosításai | 2021. év |
a | b | c | d | e |
12. | D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) | 7,51% | 7,12% | |
13. | I. JEGYZETT TŐKE | 5,11% | 4,76% | |
14. | II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-) | 0,00% | 0,00% | |
16. | III. TŐKETARTALÉK | 6,49% | 6,04% | |
16. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -5,88% | -6,61% | |
17. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0,00% | 1,27% | |
18. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 1,64% | 1,53% | |
19. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 0,14% | 0,12% | |
20. | E. Céltartalékok (63.-65. sorok) | 1,07% | 0,48% | |
21. | F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) | 76,37% | 73,62% | |
22. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.) | 0,00% | 0,00% | |
23. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok) | 41,86% | 40,23% | |
24. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok) | 34,51% | 33,29% | |
25. | G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok) | 15,04% | 18,77% | |
26. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor) | 100% | 100% |